安信楚盈一年持有混合C (014622.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0765元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6336 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合(014621) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |