安信楚盈一年持有混合C (014622.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0547元 (2025-12-18) 基金经理梁冰哲柴迪伊管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6206 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合A |
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.64万元 | 1.20% | 17.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 460.09万元 | 1.20% | 76.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 255.40万元 | 1.20% | 42.57万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 732.21万元 | 1.20% | 122.04万元 | 0.20% |