安信楚盈一年持有混合C (014622.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁冰哲柴迪伊基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0652元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6722 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信楚盈一年持有混合(014621) |
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安信楚盈一年持有混合C(014622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-02 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-25 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-01 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-05-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-04-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-29 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |