浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9750元 (2026-02-11) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% (7780 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,744.09万 | 92.38% |
| (其中) 股票 | 7,744.09万 | 92.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.97万 | 7.09% |
| 3 | 其他资产 | 44.55万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,834.64万 | 57.67% |
| 采矿业 | 979.95万 | 11.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.89万 | 1.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.01万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.21万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.86万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.12%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 763.15万 | 9.10% |
| 能源 | 255.87万 | 3.05% |
| 信息科技 | 219.47万 | 2.62% |
| 电信服务 | 204.26万 | 2.44% |
| 工业 | 159.78万 | 1.91% |
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