浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6326 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合(014545) |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |