浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9884元 (2026-02-10) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7674 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.88元 | 2,418.67万 | 2,760.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 2,708.41万 | 3,187.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.66元 | 2,247.54万 | 3,403.82万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 2,391.44万 | 3,674.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 2,562.88万 | 3,945.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2,831.01万 | 4,454.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,642.47万 | 4,621.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,980.97万 | 4,984.91万元 | -- |