浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8570元 (2025-12-19) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% (8089 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.02% | -2.22% | -1.48% | -4.76% | -0.16% | 6.69% | 9.87% | 12.87% | 3.75% | -4.85% | 0.73% | 5.24% | 31.93% |
| 2024 | -16.66% | 10.29% | 4.53% | -1.49% | -2.31% | -0.64% | -0.87% | -4.32% | 17.19% | 4.20% | -2.28% | 0.39% | 4.37% |
| 2023 | 4.11% | -3.43% | -4.32% | -3.00% | -3.00% | 1.00% | -10.03% | -4.70% | -2.68% | -0.48% | 1.38% | -1.14% | -23.91% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.00% | -8.02% | -5.14% | -1.65% | -0.06% | -3.70% | -- |