浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8848元 (2025-12-23) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% (7991 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-10 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-12-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-11-28 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2025-11-27 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-11-26 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2025-11-25 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2025-11-24 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2025-11-21 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2025-11-20 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2025-11-19 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-11-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-11-17 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2025-11-14 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-11-13 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-11-12 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2025-11-11 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2025-11-10 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-11-07 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-11-06 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2025-11-05 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-04 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2025-11-03 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-10-31 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2025-10-30 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-10-29 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2025-10-28 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2025-10-27 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2025-10-24 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-10-23 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2025-10-22 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-10-21 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2025-10-20 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2025-10-17 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-10-16 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2025-10-15 | 0.8160元 | 0.8160元 |