浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0996元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6326 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合(014545) |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-01 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-31 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-03-30 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-03-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-03-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-19 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-17 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-16 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-13 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-05 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-02-13 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-02-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |