浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9882元 (2026-02-09) 基金经理李凡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% (7656 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-02-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-02-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-02 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-30 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-01-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-01-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-01-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-01-22 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-01-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-01-20 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-01-19 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-01-16 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-01-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-01-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-01-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-01-09 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-01-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-07 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-01-06 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-01-05 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-31 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-12-30 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2025-12-29 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2025-12-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2025-12-25 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-12-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-22 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-12-19 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-18 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-12-17 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-12-16 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2025-12-15 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-12 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2025-12-11 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-12-10 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-09 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-12-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2025-12-05 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2025-12-04 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2025-12-03 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2025-12-02 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-12-01 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2025-11-28 | 0.8143元 | 0.8143元 |