浦银安盛兴耀优选一年持有混合C (014546.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李凡基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3056元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4112 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛兴耀优选一年持有混合(014545) |
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浦银安盛兴耀优选一年持有混合C(014546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-06-17 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-16 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-06-15 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-12 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-06-09 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-05 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-04 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-06-03 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-06-02 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-01 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-29 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-26 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-21 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-11 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-30 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-23 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-22 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |