南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1498元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4150 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-25 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-02-13 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-02-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-09 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-02-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-02-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-03 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-02-02 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-30 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-01-28 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-01-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-01-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-01-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-20 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-01-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-01-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-12 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-01-09 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-01-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-01-07 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-01-06 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-05 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-26 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-24 | 1.1765元 | 1.1765元 |