南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1538元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率3.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3518 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-10-09 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-10-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-09-30 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-24 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-23 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-09-22 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-09-21 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-09-17 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-09-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-09-14 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-09-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-09-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-09 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-09-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-09-07 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-09-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-09-02 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-09-01 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-08-31 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-28 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-27 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-25 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-08-21 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-08-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-19 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-08-18 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-17 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-14 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-13 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-08-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-08-11 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-08-07 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-08-06 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-05 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-08-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-08-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-07-31 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-30 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-07-29 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-28 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-27 | 1.2773元 | 1.2773元 |