南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2541元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% (3621 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-11 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-10 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-06-09 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-08 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-05 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-04 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-03 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-06-02 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-01 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-28 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-27 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-05-26 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-05-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-05-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-20 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-05-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-05-18 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-15 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-14 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |