南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2527元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3932 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.61亿 | 93.01% |
| 2 | 固定收益投资 | 663.02万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 663.02万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 484.47万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 66.37万 | 0.38% |
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