南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率3.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 6375) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -1.96% | -2.62% | 10.64% | 2.92% | 0.45% | -3.19% | 0.02% | -5.84% | -1.63% | -- | -- | -1.97% |
| 2025 | -3.22% | 2.83% | -0.07% | -2.53% | 1.65% | 2.52% | 4.31% | 13.01% | 4.68% | 0.70% | -1.96% | 3.16% | 26.96% |
| 2024 | -6.50% | 8.83% | 3.45% | 3.19% | -0.52% | -0.43% | -0.77% | -1.70% | 18.69% | -4.48% | -1.36% | 2.02% | 19.73% |
| 2023 | 7.79% | -4.36% | -2.02% | -1.70% | -6.61% | 2.46% | 6.22% | -4.83% | -2.82% | -3.79% | -3.07% | -1.11% | -13.92% |
| 2022 | 0.04% | 0.29% | -5.29% | -3.27% | 1.68% | 10.99% | -7.14% | -2.02% | -6.00% | -9.17% | 9.36% | 1.84% | -10.27% |