南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1510元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2026-06-30) 持仓换手率3.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1.03亿 | 8,036.53万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,522.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.17亿 | 9,952.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.29亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.39亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.43亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 1.49亿 | 1.62亿元 | -- |