南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1613元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (3662 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-09 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-08 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2025-12-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-03 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-02 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2025-12-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-11-27 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-11-25 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-11-24 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-21 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-20 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-11-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-11-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-14 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-11-10 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-07 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-11-06 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-11-05 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-11-03 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-10-31 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-10-30 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-10-29 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-10-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-27 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-10-24 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2025-10-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-21 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-10-20 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2025-10-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-10-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-13 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2025-10-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-09-30 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-09-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-09-26 | 1.1392元 | 1.1392元 |