南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2758元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 持仓换手率1.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% (3884 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-13 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-05-12 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-08 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-05-06 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-30 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-29 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-28 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-04-27 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-04-21 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-04-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-04-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-16 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-15 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-04-14 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-13 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-04-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-08 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-07 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-01 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-31 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-27 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-23 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-18 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-03-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-13 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-12 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-03-11 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-10 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-06 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-05 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-03-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-03 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-02 | 1.1640元 | 1.1640元 |