南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014534.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2746元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.07% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3573 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
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南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2025-06-30 | 1.31万元 | 0.15% | 6,109.00元 | 0.07% |
| 2024-12-31 | 5.13万元 | 0.15% | 1.20万元 | 0.07% |
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |
| 2024-08-30 | -- | 0.15% | -- | 0.07% |