汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0914元 (2025-12-24) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (4156 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-01 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-26 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-24 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-11-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-20 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-07 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-11-06 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-05 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-04 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-31 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-10-30 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-29 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-10-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-23 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-10-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-10-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-10-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |