汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0628元 (2026-02-13) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (4589 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-16 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-01-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-09 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-06 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-01-05 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-12-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-25 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-23 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-17 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-12-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |