汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1345元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4106 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-18 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-17 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-14 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-08-12 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-08-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-08-10 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-08-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-03 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-31 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-29 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-07-27 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-24 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-07-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-09 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-08 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-07-07 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-03 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-07-02 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-01 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-06-30 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-06-26 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-23 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-18 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-17 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-06-12 | 1.1480元 | 1.1480元 |