汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0935元 (2025-12-25) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4177 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.83亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.97亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.14亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.35亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.93亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 1.52亿 | 2.08亿元 | -- |