汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1226元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4098 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 1.27亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.09亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 1.83亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 1.97亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 2.14亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 2.35亿 | 2.59亿元 | -- |