汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0935元 (2025-12-25) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4177 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.03亿 | 93.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,101.52万 | 6.02% |
| 3 | 其他资产 | 618.25万 | 0.52% |
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