汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C (014529.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0935元 (2025-12-25) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (4160 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.25万元 | 0.50% | 4.05万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.14万元 | 0.50% | 8.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.49万元 | 0.50% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 49.99万元 | 0.50% | 10.00万元 | 0.10% |