诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5019元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% (3356 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合(002137) 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.5019元 | 2.5019元 |
| 2026-06-29 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2026-06-26 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2026-06-25 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-06-24 | 2.5430元 | 2.5430元 |
| 2026-06-23 | 2.4656元 | 2.4656元 |
| 2026-06-22 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2026-06-18 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-06-17 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-06-16 | 2.4570元 | 2.4570元 |
| 2026-06-15 | 2.4613元 | 2.4613元 |
| 2026-06-12 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-06-11 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-06-10 | 2.3342元 | 2.3342元 |
| 2026-06-09 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-06-08 | 2.2964元 | 2.2964元 |
| 2026-06-05 | 2.3686元 | 2.3686元 |
| 2026-06-04 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-06-03 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-02 | 2.3807元 | 2.3807元 |
| 2026-06-01 | 2.3829元 | 2.3829元 |
| 2026-05-29 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-05-28 | 2.4137元 | 2.4137元 |
| 2026-05-27 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-05-26 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-05-25 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-05-22 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-05-21 | 2.4082元 | 2.4082元 |
| 2026-05-20 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-05-19 | 2.4513元 | 2.4513元 |
| 2026-05-18 | 2.4608元 | 2.4608元 |
| 2026-05-15 | 2.4893元 | 2.4893元 |
| 2026-05-14 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2026-05-13 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-05-12 | 2.5193元 | 2.5193元 |
| 2026-05-11 | 2.5225元 | 2.5225元 |
| 2026-05-08 | 2.5114元 | 2.5114元 |
| 2026-05-07 | 2.5305元 | 2.5305元 |
| 2026-05-06 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-04-30 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-04-29 | 2.5547元 | 2.5547元 |
| 2026-04-28 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-04-27 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-04-24 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-04-23 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-04-22 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-04-21 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-20 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-04-17 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-04-16 | 2.4862元 | 2.4862元 |