诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4060元 (2026-03-31) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (2560 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |