诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3985元 (2026-01-13) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2929 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.73亿 | 80.70% |
| (其中) 股票 | 2.73亿 | 80.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4.50万 | 0.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,237.50万 | 9.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,146.53万 | 9.32% |
| 5 | 其他资产 | 129.83万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.21亿 | 65.35% |
| 采矿业 | 1,419.91万 | 4.20% |
| 建筑业 | 1,215.46万 | 3.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 965.13万 | 2.86% |
| 金融业 | 797.26万 | 2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443.69万 | 1.31% |
| 批发和零售业 | 342.63万 | 1.01% |
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