诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6540元 (2026-03-06) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (2214 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-05 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-03-04 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-03-03 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-03-02 | 2.7067元 | 2.7067元 |
| 2026-02-27 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-02-26 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-02-25 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-02-24 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-02-13 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-02-12 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-02-11 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-02-10 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-02-09 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-02-06 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-02-05 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-02-04 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-02-03 | 2.5075元 | 2.5075元 |
| 2026-02-02 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-01-30 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-01-29 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-01-28 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-01-27 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-01-26 | 2.5725元 | 2.5725元 |
| 2026-01-23 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-01-22 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-01-21 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-01-20 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-01-19 | 2.4832元 | 2.4832元 |
| 2026-01-16 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-01-15 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-01-14 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-01-13 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-01-12 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-01-09 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-01-08 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-07 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-01-06 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-01-05 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2025-12-31 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-12-30 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2025-12-29 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2025-12-26 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2025-12-25 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-12-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-23 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2025-12-22 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-12-19 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2025-12-18 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-12-17 | 2.2336元 | 2.2336元 |