诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4933元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.25% (2886 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.4933元 | 2.4933元 |
| 2026-04-23 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-04-22 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-04-21 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-04-20 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-04-17 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2026-04-16 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-04-15 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2026-04-14 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-04-13 | 2.4881元 | 2.4881元 |
| 2026-04-10 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-04-09 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-04-08 | 2.4823元 | 2.4823元 |
| 2026-04-07 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2026-04-03 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-04-02 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-04-01 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-03-31 | 2.4060元 | 2.4060元 |
| 2026-03-30 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-03-27 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-03-26 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-03-25 | 2.4198元 | 2.4198元 |
| 2026-03-24 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-03-23 | 2.3788元 | 2.3788元 |
| 2026-03-20 | 2.4114元 | 2.4114元 |
| 2026-03-19 | 2.4394元 | 2.4394元 |
| 2026-03-18 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-03-17 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-03-16 | 2.5599元 | 2.5599元 |
| 2026-03-13 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-12 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-03-11 | 2.6281元 | 2.6281元 |
| 2026-03-10 | 2.5885元 | 2.5885元 |
| 2026-03-09 | 2.6056元 | 2.6056元 |
| 2026-03-06 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-03-05 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-03-04 | 2.6021元 | 2.6021元 |
| 2026-03-03 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-03-02 | 2.7067元 | 2.7067元 |
| 2026-02-27 | 2.6552元 | 2.6552元 |
| 2026-02-26 | 2.6324元 | 2.6324元 |
| 2026-02-25 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-02-24 | 2.6014元 | 2.6014元 |
| 2026-02-13 | 2.5274元 | 2.5274元 |
| 2026-02-12 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-02-11 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-02-10 | 2.5399元 | 2.5399元 |
| 2026-02-09 | 2.5369元 | 2.5369元 |
| 2026-02-06 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-02-05 | 2.4781元 | 2.4781元 |