诺安利鑫灵活配置混合C (014521.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4395元 (2026-01-16) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2842 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合A 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合C(014521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-01-15 | 2.4515元 | 2.4515元 |
| 2026-01-14 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-01-13 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-01-12 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-01-09 | 2.4161元 | 2.4161元 |
| 2026-01-08 | 2.3964元 | 2.3964元 |
| 2026-01-07 | 2.4049元 | 2.4049元 |
| 2026-01-06 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-01-05 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2025-12-31 | 2.3041元 | 2.3041元 |
| 2025-12-30 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2025-12-29 | 2.2878元 | 2.2878元 |
| 2025-12-26 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2025-12-25 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2025-12-24 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2025-12-23 | 2.2676元 | 2.2676元 |
| 2025-12-22 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2025-12-19 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2025-12-18 | 2.2273元 | 2.2273元 |
| 2025-12-17 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2025-12-16 | 2.1921元 | 2.1921元 |
| 2025-12-15 | 2.2129元 | 2.2129元 |
| 2025-12-12 | 2.2111元 | 2.2111元 |
| 2025-12-11 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2025-12-10 | 2.2194元 | 2.2194元 |
| 2025-12-09 | 2.2046元 | 2.2046元 |
| 2025-12-08 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2025-12-05 | 2.2451元 | 2.2451元 |
| 2025-12-04 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2025-12-03 | 2.2099元 | 2.2099元 |
| 2025-12-02 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2025-12-01 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2025-11-28 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2025-11-27 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2025-11-26 | 2.1637元 | 2.1637元 |
| 2025-11-25 | 2.1691元 | 2.1691元 |
| 2025-11-24 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2025-11-21 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2025-11-20 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2025-11-19 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2025-11-18 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2025-11-17 | 2.2847元 | 2.2847元 |
| 2025-11-14 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2025-11-13 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2025-11-12 | 2.2662元 | 2.2662元 |
| 2025-11-11 | 2.2822元 | 2.2822元 |
| 2025-11-10 | 2.2823元 | 2.2823元 |
| 2025-11-07 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2025-11-06 | 2.2491元 | 2.2491元 |