国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0354元 (2026-04-07) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6577 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,959.00 | 6.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.83% | 0.17% | 3,647.00 | 5.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.84% | 0.16% | 4,041.00 | 5.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.87% | 0.13% | 4,799.00 | 4.33万元 | -- |