国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3895元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3640 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 89.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,369.95万 | 8.78% |
| 3 | 其他资产 | 225.64万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 70.68% |
| 采矿业 | 1,599.39万 | 10.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.27万 | 6.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.00 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.97%) |
|---|---|---|
| 科技 | 307.38万 | 1.97% |
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