国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1680元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5383 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.86亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.35亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 2.10亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 2.18亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 2.18亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 2.10亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.08亿 | 3.68亿元 | -- |