国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1377元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (5634 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 372.27% | 7.02亿元 | 8.14亿元 | 1.92亿元 | 1.86亿元 |
| 2025-06-30 | 322.27% | 3.58亿元 | 3.56亿元 | 2.02亿元 | 2.10亿元 |
| 2024-12-31 | 386.02% | 8.51亿元 | 9.31亿元 | 1.91亿元 | 2.18亿元 |
| 2024-06-30 | 440.48% | 4.58亿元 | 5.18亿元 | 1.66亿元 | 2.08亿元 |