国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0253元 (2026-04-03) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6677 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 278.15万元 | 1.20% | 46.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 135.77万元 | 1.20% | 22.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.74万元 | 1.20% | 48.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.57万元 | 1.20% | 26.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |