国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0253元 (2026-04-03) 基金经理施成李威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (6677 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-19 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-17 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-13 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-03-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-03 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-02-27 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-02-26 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-24 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-02-02 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-01-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-26 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-23 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-01-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-01-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-16 | 1.0941元 | 1.0941元 |