国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2360元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4855 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-06 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-04-30 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-29 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-27 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-04-24 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-22 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-15 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-01 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-26 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-24 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |