国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8575元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率419.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (7419 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-10-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-10-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-10-13 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-10-12 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-10-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-10-08 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-09-30 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-09-29 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-09-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-09-23 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-21 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-09-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-09-11 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-09-10 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-09-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-09-03 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-02 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-01 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-25 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-24 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-08-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-08-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-08-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-08-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-04 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-08-03 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-31 | 0.8513元 | 0.8513元 |