国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1680元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5383 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.20% | 2.12% | -7.55% | 12.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.81% |
| 2025 | 0.46% | 8.86% | -5.45% | -1.89% | -6.87% | 9.52% | 9.99% | 30.46% | 3.70% | -7.84% | 1.57% | 7.98% | 55.63% |
| 2024 | -20.40% | 9.90% | 3.37% | -3.37% | -1.67% | -5.19% | -2.02% | -4.52% | 18.91% | 9.53% | 0.04% | 0.28% | -0.43% |
| 2023 | 13.00% | -7.97% | -5.45% | -1.94% | -1.11% | 2.19% | -2.30% | -8.97% | -7.84% | -2.48% | -3.08% | 1.44% | -23.45% |
| 2022 | -- | -- | -0.12% | -5.43% | 6.68% | 11.90% | -1.06% | -3.59% | -7.03% | -3.44% | 0.71% | -6.96% | -9.51% |