国投瑞银产业升级两年持有混合A (014488.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理施成李威基金类型混合型成立日期2022-03-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9924元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率372.27% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.18% (7001 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银产业升级两年持有混合C |
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国投瑞银产业升级两年持有混合A(014488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-14 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-07-13 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-07-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-07-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-07-08 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-07-06 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-03 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-01 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-06-30 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-29 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-26 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-06-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-24 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-23 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-06-22 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-06-18 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-06-17 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2026-06-16 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-11 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-06-10 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-09 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-08 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-06-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-06-02 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-01 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-05-29 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-28 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-05-22 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-21 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-05-20 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-19 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-05-18 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-05-14 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-05-13 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-05-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-11 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-08 | 1.3035元 | 1.3035元 |