华夏鼎优债券A(014480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.1052元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.1057元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.0208元 | 1.1027元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.1012元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.1006元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.1000元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.1007元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.0998元 |
| 2026-04-27 | 1.0174元 | 1.0993元 |
| 2026-04-24 | 1.0179元 | 1.0998元 |
| 2026-04-23 | 1.0183元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.0187元 | 1.1006元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.1002元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0998元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.0996元 |
| 2026-04-16 | 1.0167元 | 1.0986元 |
| 2026-04-15 | 1.0164元 | 1.0983元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0978元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0977元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.0974元 |
| 2026-04-09 | 1.0151元 | 1.0970元 |
| 2026-04-08 | 1.0155元 | 1.0974元 |
| 2026-04-07 | 1.0157元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0153元 | 1.0972元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0964元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0962元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0966元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.0966元 |
| 2026-03-27 | 1.0140元 | 1.0959元 |
| 2026-03-26 | 1.0137元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0135元 | 1.0954元 |
| 2026-03-24 | 1.0135元 | 1.0954元 |