华夏鼎优债券A
(014480.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模16.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0114 (2026-02-13) 基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5153 / 7212)
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华夏鼎优债券A(014480) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-252025-12-250.035 元19.14亿6,698.11万3.35%3.35%
2024-09-252024-09-250.005 元37.93亿1,896.44万0.49%3.38%
2024-06-252024-06-250.0175 元28.19亿4,933.31万1.69%
2024-03-272024-03-270.0124 元43.21亿5,358.42万1.20%
2023-06-202023-06-200.012 元30.22亿3,625.96万1.18%1.18%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。