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概况
公告
华夏鼎优债券A
(014480.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-22
总资产规模
14.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0349
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4494 / 7516)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎优债券C
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华夏鼎优债券A(014480) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏鼎优债券型证券投资基金
基金简称
华夏鼎优债券
基金主代码
014480
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-04-22
总份额
14.07亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏鼎优债券A
华夏鼎优债券C
子基金场内简称
子基金代码
014480
014481
子基金份额
14.07亿
份
(
2026-06-30
)
28.00
份
(
2026-06-30
)