华夏鼎优债券A(014480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0349元 | 1.1168元 |
| 2026-10-15 | 1.0338元 | 1.1157元 |
| 2026-10-14 | 1.0339元 | 1.1158元 |
| 2026-10-13 | 1.0327元 | 1.1146元 |
| 2026-10-12 | 1.0323元 | 1.1142元 |
| 2026-10-09 | 1.0308元 | 1.1127元 |
| 2026-10-08 | 1.0298元 | 1.1117元 |
| 2026-09-30 | 1.0300元 | 1.1119元 |
| 2026-09-29 | 1.0313元 | 1.1132元 |
| 2026-09-28 | 1.0304元 | 1.1123元 |
| 2026-09-24 | 1.0307元 | 1.1126元 |
| 2026-09-23 | 1.0300元 | 1.1119元 |
| 2026-09-22 | 1.0300元 | 1.1119元 |
| 2026-09-21 | 1.0296元 | 1.1115元 |
| 2026-09-18 | 1.0293元 | 1.1112元 |
| 2026-09-17 | 1.0288元 | 1.1107元 |
| 2026-09-16 | 1.0287元 | 1.1106元 |
| 2026-09-15 | 1.0285元 | 1.1104元 |
| 2026-09-14 | 1.0283元 | 1.1102元 |
| 2026-09-11 | 1.0283元 | 1.1102元 |
| 2026-09-10 | 1.0287元 | 1.1106元 |
| 2026-09-09 | 1.0288元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.0288元 | 1.1107元 |
| 2026-09-07 | 1.0290元 | 1.1109元 |
| 2026-09-04 | 1.0287元 | 1.1106元 |
| 2026-09-03 | 1.0287元 | 1.1106元 |
| 2026-09-02 | 1.0280元 | 1.1099元 |
| 2026-09-01 | 1.0283元 | 1.1102元 |
| 2026-08-31 | 1.0276元 | 1.1095元 |
| 2026-08-28 | 1.0273元 | 1.1092元 |
| 2026-08-27 | 1.0273元 | 1.1092元 |
| 2026-08-26 | 1.0281元 | 1.1100元 |
| 2026-08-25 | 1.0286元 | 1.1105元 |
| 2026-08-24 | 1.0288元 | 1.1107元 |
| 2026-08-21 | 1.0281元 | 1.1100元 |
| 2026-08-20 | 1.0283元 | 1.1102元 |
| 2026-08-19 | 1.0284元 | 1.1103元 |
| 2026-08-18 | 1.0292元 | 1.1111元 |
| 2026-08-17 | 1.0285元 | 1.1104元 |
| 2026-08-14 | 1.0280元 | 1.1099元 |
| 2026-08-13 | 1.0280元 | 1.1099元 |
| 2026-08-12 | 1.0274元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.0276元 | 1.1095元 |
| 2026-08-10 | 1.0282元 | 1.1101元 |
| 2026-08-07 | 1.0275元 | 1.1094元 |
| 2026-08-06 | 1.0269元 | 1.1088元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.1085元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.1086元 |
| 2026-08-03 | 1.0263元 | 1.1082元 |
| 2026-07-31 | 1.0263元 | 1.1082元 |