华夏鼎优债券A(014480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0247元 | 1.1066元 |
| 2026-07-09 | 1.0248元 | 1.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.0248元 | 1.1067元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.1064元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.1062元 |
| 2026-07-03 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-07-02 | 1.0238元 | 1.1057元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.1055元 |
| 2026-06-30 | 1.0244元 | 1.1063元 |
| 2026-06-29 | 1.0250元 | 1.1069元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.1059元 |
| 2026-06-24 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-06-23 | 1.0232元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.1055元 |
| 2026-06-18 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-06-17 | 1.0232元 | 1.1051元 |
| 2026-06-16 | 1.0227元 | 1.1046元 |
| 2026-06-15 | 1.0216元 | 1.1035元 |
| 2026-06-12 | 1.0216元 | 1.1035元 |
| 2026-06-11 | 1.0212元 | 1.1031元 |
| 2026-06-10 | 1.0217元 | 1.1036元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.1043元 |
| 2026-06-08 | 1.0229元 | 1.1048元 |
| 2026-06-05 | 1.0233元 | 1.1052元 |
| 2026-06-04 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-06-02 | 1.0237元 | 1.1056元 |
| 2026-06-01 | 1.0238元 | 1.1057元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-05-28 | 1.0234元 | 1.1053元 |
| 2026-05-27 | 1.0230元 | 1.1049元 |
| 2026-05-26 | 1.0220元 | 1.1039元 |
| 2026-05-25 | 1.0212元 | 1.1031元 |
| 2026-05-22 | 1.0208元 | 1.1027元 |
| 2026-05-21 | 1.0209元 | 1.1028元 |
| 2026-05-20 | 1.0210元 | 1.1029元 |
| 2026-05-19 | 1.0210元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.0203元 | 1.1022元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1019元 |
| 2026-05-12 | 1.0196元 | 1.1015元 |
| 2026-05-11 | 1.0193元 | 1.1012元 |
| 2026-05-08 | 1.0187元 | 1.1006元 |
| 2026-05-07 | 1.0184元 | 1.1003元 |
| 2026-05-06 | 1.0181元 | 1.1000元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.1007元 |
| 2026-04-28 | 1.0179元 | 1.0998元 |