华夏鼎优债券A(014480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0114元 | 1.0933元 |
| 2026-02-12 | 1.0114元 | 1.0933元 |
| 2026-02-11 | 1.0112元 | 1.0931元 |
| 2026-02-10 | 1.0112元 | 1.0931元 |
| 2026-02-09 | 1.0112元 | 1.0931元 |
| 2026-02-06 | 1.0108元 | 1.0927元 |
| 2026-02-05 | 1.0103元 | 1.0922元 |
| 2026-02-04 | 1.0099元 | 1.0918元 |
| 2026-02-03 | 1.0099元 | 1.0918元 |
| 2026-02-02 | 1.0099元 | 1.0918元 |
| 2026-01-30 | 1.0097元 | 1.0916元 |
| 2026-01-29 | 1.0098元 | 1.0917元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0916元 |
| 2026-01-27 | 1.0093元 | 1.0912元 |
| 2026-01-26 | 1.0096元 | 1.0915元 |
| 2026-01-23 | 1.0093元 | 1.0912元 |
| 2026-01-22 | 1.0088元 | 1.0907元 |
| 2026-01-21 | 1.0090元 | 1.0909元 |
| 2026-01-20 | 1.0090元 | 1.0909元 |
| 2026-01-19 | 1.0088元 | 1.0907元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0906元 |
| 2026-01-15 | 1.0083元 | 1.0902元 |
| 2026-01-14 | 1.0082元 | 1.0901元 |
| 2026-01-13 | 1.0084元 | 1.0903元 |
| 2026-01-12 | 1.0081元 | 1.0900元 |
| 2026-01-09 | 1.0078元 | 1.0897元 |
| 2026-01-08 | 1.0076元 | 1.0895元 |
| 2026-01-07 | 1.0071元 | 1.0890元 |
| 2026-01-06 | 1.0073元 | 1.0892元 |
| 2026-01-05 | 1.0079元 | 1.0898元 |
| 2025-12-31 | 1.0080元 | 1.0899元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0898元 |
| 2025-12-29 | 1.0080元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0085元 | 1.0904元 |
| 2025-12-25 | 1.0085元 | 1.0904元 |
| 2025-12-24 | 1.0435元 | 1.0904元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0903元 |
| 2025-12-22 | 1.0431元 | 1.0900元 |
| 2025-12-19 | 1.0432元 | 1.0901元 |
| 2025-12-18 | 1.0427元 | 1.0896元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0893元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.0888元 |
| 2025-12-15 | 1.0417元 | 1.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.0421元 | 1.0890元 |
| 2025-12-11 | 1.0423元 | 1.0892元 |
| 2025-12-10 | 1.0418元 | 1.0887元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0884元 |
| 2025-12-08 | 1.0411元 | 1.0880元 |
| 2025-12-05 | 1.0409元 | 1.0878元 |
| 2025-12-04 | 1.0406元 | 1.0875元 |