华夏鼎优债券A(014480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 196.70万元 | 0.30% | 65.57万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 770.50万元 | 0.30% | 256.83万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 481.14万元 | 0.30% | 160.38万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 900.84万元 | 0.30% | 300.28万元 | 0.10% |