华夏鼎优债券A (014480.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理张海静基金类型债券型成立日期2022-04-22总资产规模14.42亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0349元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4490 / 7525)
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华夏鼎优债券A(014480) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	14.17亿	98.28%
	(其中) 债券	14.17亿	98.28%
2	银行存款及结算备付金	2,483.00万	1.72%

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