华夏鼎优债券A(014480) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 14.42亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 16.22亿 | 15.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 16.05亿 | 15.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.86亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 28.21亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.99亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.15亿 | 33.88亿元 | -- |