华夏鼎优债券A(014480) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.86亿 | 19.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 28.21亿 | 27.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 32.99亿 | 31.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 35.15亿 | 33.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 29.65亿 | 29.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 38.63亿 | 37.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.88亿 | 28.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 44.13亿 | 43.21亿元 | -- |