山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1387元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3359 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-08 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-30 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-28 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-27 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-21 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-20 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-17 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-14 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-09 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-08 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-07 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-03 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-02 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-27 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-26 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-25 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-24 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-23 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-17 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-13 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-12 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-09 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-05 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |