山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3276 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管90天滚动持有短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 山证资管90天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 014476 | |
| 运作方式 | 契约开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-01-11 | |
| 总份额 | 5.77亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 山证（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 山证资管90天滚动持有短债A | 山证资管90天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014476 | 014477 |
| 子基金份额 | 4.98亿 份 (2026-06-30) | 7,932.07万 份 (2026-06-30) |