山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1377元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3324 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.76% | 0.24% | 2.46万 | 1.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 2.75万 | 1.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0.0002% | 3.12万 | 1.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.35% | 0.65% | 3.77万 | 2.04万元 | -- |