山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3276 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.50亿 | 99.11% |
| (其中) 债券 | 7.50亿 | 99.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 497.27万 | 0.66% |
| 3 | 其他资产 | 172.92万 | 0.23% |
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