山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3285 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 4.68亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.77亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.22亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5.36亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.82亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.83亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.70亿 | 7.04亿元 | -- |