山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1361元 (2026-04-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3284 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.22% | 0.34% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.05% | 0.04% | 0.25% | 0.32% | 0.15% | 0.20% | 0.04% | 0.11% | 0.08% | 0.28% | 0.11% | 0.15% | 1.80% |
| 2024 | 0.33% | 0.32% | 0.20% | 0.27% | 0.26% | 0.21% | 0.23% | -0.009% | -0.02% | 0.16% | 0.39% | 0.35% | 2.72% |
| 2023 | 0.46% | 0.41% | 0.39% | 0.35% | 0.44% | 0.27% | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.27% | 0.25% | 0.34% | 4.13% |
| 2022 | 0.23% | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.57% | 0.26% | 0.46% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | -0.24% | -0.06% | 3.37% |