山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1465元 (2026-09-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3276 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-09-11 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-10 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-03 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-09-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-01 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-31 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-27 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-26 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-24 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-08-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-14 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-08-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-08-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-07 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-04 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-03 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-31 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-30 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-28 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-27 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-24 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-22 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-21 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-20 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-13 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-09 | 1.1423元 | 1.1423元 |