山证资管90天滚动持有短债A (014476.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3319 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券90天滚动持有短债C |
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山证资管90天滚动持有短债A(014476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 127.99万元 | 0.20% | 32.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 67.61万元 | 0.20% | 16.90万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 188.23万元 | 0.20% | 47.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 103.11万元 | 0.20% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |