南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1203元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3887 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1762元 |
| 2026-02-11 | 1.1199元 | 1.1759元 |
| 2026-02-10 | 1.1197元 | 1.1757元 |
| 2026-02-09 | 1.1198元 | 1.1758元 |
| 2026-02-06 | 1.1193元 | 1.1753元 |
| 2026-02-05 | 1.1187元 | 1.1747元 |
| 2026-02-04 | 1.1184元 | 1.1744元 |
| 2026-02-03 | 1.1183元 | 1.1743元 |
| 2026-02-02 | 1.1184元 | 1.1744元 |
| 2026-01-30 | 1.1181元 | 1.1741元 |
| 2026-01-29 | 1.1181元 | 1.1741元 |
| 2026-01-28 | 1.1180元 | 1.1740元 |
| 2026-01-27 | 1.1177元 | 1.1737元 |
| 2026-01-26 | 1.1178元 | 1.1738元 |
| 2026-01-23 | 1.1176元 | 1.1736元 |
| 2026-01-22 | 1.1170元 | 1.1730元 |
| 2026-01-21 | 1.1173元 | 1.1733元 |
| 2026-01-20 | 1.1170元 | 1.1730元 |
| 2026-01-19 | 1.1164元 | 1.1724元 |
| 2026-01-16 | 1.1162元 | 1.1722元 |
| 2026-01-15 | 1.1157元 | 1.1717元 |
| 2026-01-14 | 1.1156元 | 1.1716元 |
| 2026-01-13 | 1.1153元 | 1.1713元 |
| 2026-01-12 | 1.1152元 | 1.1712元 |
| 2026-01-09 | 1.1147元 | 1.1707元 |
| 2026-01-08 | 1.1143元 | 1.1703元 |
| 2026-01-07 | 1.1136元 | 1.1696元 |
| 2026-01-06 | 1.1141元 | 1.1701元 |
| 2026-01-05 | 1.1150元 | 1.1710元 |
| 2025-12-31 | 1.1152元 | 1.1712元 |
| 2025-12-30 | 1.1151元 | 1.1711元 |
| 2025-12-29 | 1.1153元 | 1.1713元 |
| 2025-12-26 | 1.1162元 | 1.1722元 |
| 2025-12-25 | 1.1161元 | 1.1721元 |
| 2025-12-24 | 1.1163元 | 1.1723元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.1722元 |
| 2025-12-22 | 1.1158元 | 1.1718元 |
| 2025-12-19 | 1.1173元 | 1.1733元 |
| 2025-12-18 | 1.1165元 | 1.1725元 |
| 2025-12-17 | 1.1161元 | 1.1721元 |
| 2025-12-16 | 1.1154元 | 1.1714元 |
| 2025-12-15 | 1.1149元 | 1.1709元 |
| 2025-12-12 | 1.1172元 | 1.1732元 |
| 2025-12-11 | 1.1188元 | 1.1748元 |
| 2025-12-10 | 1.1476元 | 1.1736元 |
| 2025-12-09 | 1.1464元 | 1.1724元 |
| 2025-12-08 | 1.1445元 | 1.1705元 |
| 2025-12-05 | 1.1445元 | 1.1705元 |
| 2025-12-04 | 1.1439元 | 1.1699元 |