南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1299元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1299元 | 1.1859元 |
| 2026-04-29 | 1.1302元 | 1.1862元 |
| 2026-04-28 | 1.1293元 | 1.1853元 |
| 2026-04-27 | 1.1287元 | 1.1847元 |
| 2026-04-24 | 1.1297元 | 1.1857元 |
| 2026-04-23 | 1.1302元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.1307元 | 1.1867元 |
| 2026-04-21 | 1.1300元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1290元 | 1.1850元 |
| 2026-04-17 | 1.1287元 | 1.1847元 |
| 2026-04-16 | 1.1278元 | 1.1838元 |
| 2026-04-15 | 1.1276元 | 1.1836元 |
| 2026-04-14 | 1.1271元 | 1.1831元 |
| 2026-04-13 | 1.1270元 | 1.1830元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.1824元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1821元 |
| 2026-04-08 | 1.1262元 | 1.1822元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1821元 |
| 2026-04-03 | 1.1257元 | 1.1817元 |
| 2026-04-02 | 1.1251元 | 1.1811元 |
| 2026-04-01 | 1.1248元 | 1.1808元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.1813元 |
| 2026-03-30 | 1.1255元 | 1.1815元 |
| 2026-03-27 | 1.1242元 | 1.1802元 |
| 2026-03-26 | 1.1237元 | 1.1797元 |
| 2026-03-25 | 1.1234元 | 1.1794元 |
| 2026-03-24 | 1.1234元 | 1.1794元 |
| 2026-03-23 | 1.1230元 | 1.1790元 |
| 2026-03-20 | 1.1231元 | 1.1791元 |
| 2026-03-19 | 1.1229元 | 1.1789元 |
| 2026-03-18 | 1.1231元 | 1.1791元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.1780元 |
| 2026-03-16 | 1.1215元 | 1.1775元 |
| 2026-03-13 | 1.1218元 | 1.1778元 |
| 2026-03-12 | 1.1215元 | 1.1775元 |
| 2026-03-11 | 1.1207元 | 1.1767元 |
| 2026-03-10 | 1.1209元 | 1.1769元 |
| 2026-03-09 | 1.1206元 | 1.1766元 |
| 2026-03-06 | 1.1220元 | 1.1780元 |
| 2026-03-05 | 1.1221元 | 1.1781元 |
| 2026-03-04 | 1.1220元 | 1.1780元 |
| 2026-03-03 | 1.1214元 | 1.1774元 |
| 2026-03-02 | 1.1211元 | 1.1771元 |
| 2026-02-27 | 1.1197元 | 1.1757元 |
| 2026-02-26 | 1.1195元 | 1.1755元 |
| 2026-02-25 | 1.1204元 | 1.1764元 |
| 2026-02-24 | 1.1209元 | 1.1769元 |
| 2026-02-13 | 1.1203元 | 1.1763元 |
| 2026-02-12 | 1.1202元 | 1.1762元 |
| 2026-02-11 | 1.1199元 | 1.1759元 |