南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1326元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3317 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 155.00 | 1.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 199.00 | 1.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40% | 98.60% | 334.00 | 138.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43% | 98.57% | 369.00 | 178.41万元 | -- |