南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1323元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3313 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1323元 | 1.1983元 |
| 2026-08-27 | 1.1321元 | 1.1981元 |
| 2026-08-26 | 1.1331元 | 1.1991元 |
| 2026-08-25 | 1.1337元 | 1.1997元 |
| 2026-08-24 | 1.1338元 | 1.1998元 |
| 2026-08-21 | 1.1332元 | 1.1992元 |
| 2026-08-20 | 1.1333元 | 1.1993元 |
| 2026-08-19 | 1.1337元 | 1.1997元 |
| 2026-08-18 | 1.1343元 | 1.2003元 |
| 2026-08-17 | 1.1335元 | 1.1995元 |
| 2026-08-14 | 1.1331元 | 1.1991元 |
| 2026-08-13 | 1.1329元 | 1.1989元 |
| 2026-08-12 | 1.1320元 | 1.1980元 |
| 2026-08-11 | 1.1318元 | 1.1978元 |
| 2026-08-10 | 1.1321元 | 1.1981元 |
| 2026-08-07 | 1.1315元 | 1.1975元 |
| 2026-08-06 | 1.1310元 | 1.1970元 |
| 2026-08-05 | 1.1307元 | 1.1967元 |
| 2026-08-04 | 1.1307元 | 1.1967元 |
| 2026-08-03 | 1.1303元 | 1.1963元 |
| 2026-07-31 | 1.1303元 | 1.1963元 |
| 2026-07-30 | 1.1300元 | 1.1960元 |
| 2026-07-29 | 1.1291元 | 1.1951元 |
| 2026-07-28 | 1.1291元 | 1.1951元 |
| 2026-07-27 | 1.1292元 | 1.1952元 |
| 2026-07-24 | 1.1292元 | 1.1952元 |
| 2026-07-23 | 1.1288元 | 1.1948元 |
| 2026-07-22 | 1.1290元 | 1.1950元 |
| 2026-07-21 | 1.1280元 | 1.1940元 |
| 2026-07-20 | 1.1278元 | 1.1938元 |
| 2026-07-17 | 1.1281元 | 1.1941元 |
| 2026-07-16 | 1.1277元 | 1.1937元 |
| 2026-07-15 | 1.1279元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.1278元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1275元 | 1.1935元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.1279元 | 1.1939元 |
| 2026-07-07 | 1.1276元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.1271元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.1930元 |
| 2026-06-30 | 1.1280元 | 1.1940元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1274元 | 1.1934元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1930元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.1259元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.1264元 | 1.1924元 |