南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3378 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数(008256) 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
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南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1279元 | 1.1939元 |
| 2026-07-14 | 1.1278元 | 1.1938元 |
| 2026-07-13 | 1.1275元 | 1.1935元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1937元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.1938元 |
| 2026-07-08 | 1.1279元 | 1.1939元 |
| 2026-07-07 | 1.1276元 | 1.1936元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.1936元 |
| 2026-07-03 | 1.1269元 | 1.1929元 |
| 2026-07-02 | 1.1271元 | 1.1931元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.1930元 |
| 2026-06-30 | 1.1280元 | 1.1940元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.1948元 |
| 2026-06-26 | 1.1274元 | 1.1934元 |
| 2026-06-25 | 1.1270元 | 1.1930元 |
| 2026-06-24 | 1.1262元 | 1.1922元 |
| 2026-06-23 | 1.1259元 | 1.1919元 |
| 2026-06-22 | 1.1264元 | 1.1924元 |
| 2026-06-18 | 1.1265元 | 1.1925元 |
| 2026-06-17 | 1.1261元 | 1.1921元 |
| 2026-06-16 | 1.1354元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.1342元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.1342元 | 1.1902元 |
| 2026-06-11 | 1.1337元 | 1.1897元 |
| 2026-06-10 | 1.1346元 | 1.1906元 |
| 2026-06-09 | 1.1349元 | 1.1909元 |
| 2026-06-08 | 1.1353元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.1357元 | 1.1917元 |
| 2026-06-04 | 1.1359元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.1355元 | 1.1915元 |
| 2026-06-02 | 1.1359元 | 1.1919元 |
| 2026-06-01 | 1.1358元 | 1.1918元 |
| 2026-05-29 | 1.1351元 | 1.1911元 |
| 2026-05-28 | 1.1349元 | 1.1909元 |
| 2026-05-27 | 1.1348元 | 1.1908元 |
| 2026-05-26 | 1.1336元 | 1.1896元 |
| 2026-05-25 | 1.1330元 | 1.1890元 |
| 2026-05-22 | 1.1325元 | 1.1885元 |
| 2026-05-21 | 1.1325元 | 1.1885元 |
| 2026-05-20 | 1.1326元 | 1.1886元 |
| 2026-05-19 | 1.1327元 | 1.1887元 |
| 2026-05-18 | 1.1317元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.1313元 | 1.1873元 |
| 2026-05-14 | 1.1314元 | 1.1874元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.1874元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1869元 |
| 2026-05-11 | 1.1304元 | 1.1864元 |
| 2026-05-08 | 1.1295元 | 1.1855元 |
| 2026-05-07 | 1.1293元 | 1.1853元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1850元 |