南方中债1-5年国开行债券指数E (014459.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1199元 (2026-02-11) 基金经理杜才超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3914 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-5年国开行债券指数A 、南方中债1-5年国开行债券指数C 、南方中债1-5年国开行债券指数I 、南方中债1-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 2025 | 0% | -1.16% | 0.07% | 1.34% | -0.33% | 0.45% | -0.35% | -0.38% | -0.20% | 0.83% | -0.35% | -0.18% | -0.27% |
| 2024 | 0.51% | 1.00% | 0.22% | 0.25% | 0.45% | 0.81% | 0.66% | -0.12% | 0.08% | 0.20% | 0.74% | 1.57% | 6.53% |
| 2023 | -0.07% | 0.07% | 0.37% | 0.20% | 0.63% | 0.41% | 0.14% | 0.34% | -0.15% | 0.06% | -0.02% | 0.41% | 2.41% |
| 2022 | 0.62% | -0.20% | -0.06% | 0.38% | 0.53% | 0.17% | 0.36% | 0.40% | 0.04% | 0.37% | -0.59% | 0.41% | 2.46% |